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辽沈战役纪念馆2016年度部门决算

2017-08-25 13:46:19| 发布者: admin| 查看: 163|来自: 辽沈战役纪念馆

目    录

  第一部分   辽沈战役纪念馆

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分   辽沈战役纪念馆2016年度部门决算报表

  一、2016年度收入支出决算总表

  二、2016年度收入决算表

  三、2016年度支出决算表

  四、2016年度财政拨款收入支出决算表

  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分   辽沈战役纪念馆2016年度部门决算情况说明

  第四部分   名词解释


  第一部分 辽沈战役纪念馆概况


  一、主要职责

  (一)纪念先烈,教育人民。

  (二)辽沈战役革命文物、革命资料的征集收藏与保管;辽沈战役战史、革命遗址、纪念建筑、馆藏文物资料研究。

  (三)东北解放战争时期的革命文物、革命资料的征集收藏与保管;东北解放战争战史、革命遗址、纪念建筑、馆藏文物资料研究。

  (四)陵园、馆舍、文物、纪念建筑的管理维护与美化。

  (五)参观人员接待与讲解服务。。

  二、部门决算单位构成

  辽沈战役纪念馆是全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。1985年建馆(锦编发1985第83号),编制117人,现有职工111人,由单位负责开工资的离休人员4人,退休人员3人。


  第二部分 辽沈战役纪念馆2016年度部门决算公开报表(报表参见附件)


  第三部 辽沈战役纪念馆2016年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1894.55万元,包括:

  1.财政拨款收入1724.55万元,其中:公共预算财政拨款收入1476.61万元,政府性基金收入247.94万元;经营收入70万元;上年结转和结余100万元,主要是展陈布展工程未完结,工程款延转下年支付。

  (二)支出总计1794.55万元,包括:

  1.基本支出1350.47万元,主要是为保障我馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出863.17万元,对个人和家庭的补助支出130.27万元,商品和服务支出357.03万元。

  2.项目支出374.08万元,主要包括展陈布展工程,采暖改造工程,变电所改造工程,中央空调清洗工程,办公设备购置等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

  4.经营支出70万元,主要是经营中所发生的费用,包括劳务费用,设施维护维修、设备购置等业务费用。

  (三)年末结转和结余100万元

  主要是展陈布展工程未完结,资金下年支付形成的结余。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映辽沈战役纪念馆2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1724.55万元,其中:基本支出1350.47万元,项目支出374.08万元。

  (二)具体情况

  2016年度财政拨款支出1724.55万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出26.77万元,文化体育与传媒支出100万元,社会保障和就业支出1280.8万元,医疗卫生与计划生育支出69.03万元,其他支出247.94万元。

  1.一般公共服务支出26.77万元,为事业运行26.77万元,

  2.文化体育与传媒支出100万元为展陈布展工程100万元。

  3.社会保障和就业支出1280.8万元,包括:

  (1)工资福利支出767.37万元。

  (2)商品和服务支出366.52万元。

  (3)对个人和家庭补助支出130.27万元。

  (4)其它资本性支出16.64万元

  4.医疗卫生与计划生育支出69.03万元,为事业单位医疗保险缴费。

  5. 其他支出247.94万元 主要包括展陈布展工程,采暖改造工程,变电所改造工程,中央空调清洗工程,办公设备购置等业务支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.51万元,公务用车购置及运行维护费4.89万元。

  2016年度“三公”经费决算支出5.02比2016年初预算少支出0.38万元,主要是严格执行预算,控制招待费支出。比2015年决算减少5.41万元,下降51.87%,主要是公车运行费减少所至,2015年超龄使用的公车经过了大修后在2016年保证了正常使用。2016年“三公”经费决算支出:

  1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务接待费0.13万元,主要用于同行馆公务招待等。 

  3.公务用车购置及运行维护费4.89万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.89万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年辽沈战役纪念馆采购支出总额210.87万元,其中:政府采购货物支出14.41万元,政府采购工程支出196.46 

  (二)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,辽沈战役纪念馆共有车辆2辆,均为一般公务用车。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我馆组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目为一项,内容为确保纪念馆正常对外开放所需业务费,包括水电费 、取暖费、保洁费、安全保卫费及机电维修维护费等,涉及资金317.03万元,进行了自评,覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为93分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是公众网利用情况一般;二是项目实施对经济和社会影响达到预期效果一般;三是财务管理制度还有待完善;四是项目形成固定资产未及时登计入帐。下一步将采取以下措施加以改进:一是充分利用现有网络,及时上传财务信息,便于社会公众监督;二是健全财务管理制度,加强内部财务控制;三是加强固定资产管理,及时与财政审批部门沟通,严格执行财务制度。


  第四部分 名词解释


  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  10.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


  辽沈战役纪念馆2016年度部门决算公开报表(点击下载